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中銀國際證券--機械行業周報:堅定推薦關注創力集團、正業科技、浙江鼎力、鼎漢技術【行業研究】
http://www.pepeson.com 2016-07-13 11:00:10 金融界
機械網】訊

  【研究報告內容摘要】

  本周核心推薦關注組合:創力集團、正業科技、浙江鼎力、鼎漢技術、康力電梯。

  機械行業觀點:傳統機械細分行業中,僅鐵路設備、電梯等訂單較好,而工程機械、煤炭機械、重型機械、油田服務等細分行業業績有可能低于預期。在新興產業帶動機械設備領域,根據乘聯會數據統計,2016年6月新能源乘用車銷量達3.4萬輛,同比增長163%,環比5月增長30%,鋰電池自動化生產及設備供應將維持高景氣度;電子消費領域技術更新迭代且更新周期縮短,3C自動化設備市場前景樂觀。

  重點推薦關注個股觀點更新:

  創力集團(603012):繼續堅定強烈推薦。我們認為目前市場尚未認識公司的真正價值,未來股價催化劑眾多,公司基本面向好,繼續推薦買入。

  正業科技(300410):公司是OLED自動化設備和鋰電池檢測自動化設備標的,集銀具有LCM和OLED模組自動化裝配與檢測能力、兩者技術通用性強,OLED大規模替代LCM的過程對相關設備需求旺盛,而正業主業中具有鋰電池內部極耳高精度自動檢測的能力;同時公司也是鋰電池原材料的供應商,去年收購江門拓聯電子實現501萬凈利潤后,一季報披露擬出資設立子公司江西正業,總投資額3,500萬元從事高端功能膜材料的研發、生產、銷售,布局“極耳+膜”鋰電原材料。公司的估值到年底也有望降至合理區間,等待陸續超預期。

  浙江鼎力(603338):租賃商好評如潮,融資租賃助力,未來3年有望保持40%高速增長。公司近日堅定加強融資租賃業務,有助于業務增長提高至40%,買入推薦。

  昊志機電(300503):中報業績預測增長30-60%。公司的核心競爭力極強,稀缺性高,3D玻璃/3D陶瓷主題投資標的。 康力電梯(002367):增發在即,董事長已公告計劃增持5,000-7,000萬。目前估值僅20倍,安全邊際堅實。

  開山股份(300257):致力于轉型成為全球領先的可再生能源跨國企業,陸續公告投資印度尼西亞SMGP地熱發電項目、匈牙利Turawell地熱公司51%股權。

  鼎漢技術(300011):簽訂沈陽鐵路局《接觸網懸掛狀態檢查監測裝置4C物資采購合同》1,043萬元,是公司車載安全檢測產品單個項目千萬級訂單的首次突破。

  重點細分行業:

  (1)高空作業平臺:行業起步階段,中聯放棄海外收購緩解浙江鼎力競爭壓力,鼎力自身設立融資租賃公司助力產品銷售。 (2)工業基礎件:重點推薦關注昊志機電。對比國內工業基礎件公司中泰股份、昊志機電、恒立油缸、日機密封、恒鋒工具,昊志機電的業務有望迎來高速增長, 而中泰股份、日機密封、恒鋒工具存在外延擴張需求。

  (3)天然氣設備:長期看受益天然氣占一次能源比例提升,重點推薦關注派思股份,關注厚普股份、中泰股份。

  (4)鐵路設備:鐵路投資向地鐵和城鐵傾斜,推薦康尼機電、鼎漢、永貴。

  (5)鋰電設備:行業高景氣度持續,贏合科技擬收購東莞雅康增強產品線競爭力,重點推薦關注贏合科技、創力集團、正業科技。

  (6)智能立體車庫:行業剛需,但用地問題和配套政策還難以解決,目前五洋科技收購的偉創等主要目標市場在醫院、酒店、政府機關、辦公樓等有自己用地的企事業單位,而東杰智能正在走一條跑馬圈地的策略。

  (7)3C自動化:手機領域技術更新迭代快,明后年3D玻璃和OLED將成為市場熱點。

  風險提示:估值、流動性風險;轉型不成功的風險。

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